🏛 Центробанк России представил статистику по денежной массе за апрель 2024 года, согласно которой показатель вырос на +22% (г/г) до 103,3 трлн руб.

На протяжении последних 9 месяцев темп роста денежной массы замедлялся, и в марте динамика составила +17,4% (г/г), однако в апреле денежная масса (М2) выросла сразу на 3,7 трлн руб., что вернуло показатель на траекторию роста >20%.



❗️Денежная масса всегда оказывает сильное влияние на фондовый рынок:

1️⃣ Во-первых, сильный рост М2 является топливом для инфляции, а значит Центробанк будет долго удерживать процентные ставки на высоком уровне. Даже если ключевая ставка снизится с 16% до 12%, это всё равно будет считаться высоким показателем.

2️⃣ Во-вторых, через денежную массу мы можем прикинуть динамику банковского кредитования, поскольку соотношение денежной массы и денежной базы является прямым следствием создания кредитов в банковской системе. Данное соотношение называют денежным мультипликатором. Последние 7 месяцев этот мультипликатор активно растёт, и в апреле достиг исторического максимума. Это говорит о том, что российские банки активно выдают кредиты.

( Читать дальше )

📉 Российский рынок акций приуныл, в ожидании новых анти

российских санкций со стороны Запада, которые будут озвучены в самое ближайшее время, а также на попытках коррекции нефтяных котировок в последние дни.

Уровень сопротивления в районе 3275 пунктов по индексу Мосбиржи получил очередное (уже третье по счёту) подтверждение, а значит для уверенного преодоления ключевого рубежа в 3300 пунктов потребуются серьёзные драйверы!

🤔 Вполне допускаю, что в перспективе ближайших нескольких месяцев этим драйвером станет ключевая ставка, которую ЦБ, скорее всего, начнёт снижать уже с апреля. Если, конечно, инфляционные процессы в российской экономике и дальше будут плавно идти на спад.

Но в любом случае, давайте не забывать, что мы с вами инвесторы! А значит в подобные моменты лёгких коррекций на фондовом рынке нужно не унывать, а наоборот – радоваться потенциальным хорошим возможностям для покупки подешевевших акций!

❤️ Поэтому всегда старайтесь сохранять здоровый оптимизм и трезвый расчёт! Ну и конечно же не допускайте, чтобы в вас вселился «мозг ящера», о котором написана целая книга!

( Читать дальше )

Ну что ж, друзья!

📣 Спешу поздравить всех нас с долгожданным возобновлением торгов на Московской бирже, в секции рынка акций. Прошёл ровно месяц с начала спец.операции РФ на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, и сегодня мы будем с вами наблюдать, насколько успешно ЦБ справится с этим вызовом.

Трудностей самого разного рода, как вы знаете, у финансовой системы сейчас более чем предостаточно. В том числе и у брокеров, многие из которых  просто напросто могут не выжить в этой череде навалившихся финансовых проблем, маржинколлов, принудительных продаж и других неприятностей. Поэтому пожелаем всем им и их клиентам удачи! Чтобы печальных историй было как можно меньше на российском фондовом рынке! Который и без этого изрядно потрепало за последнее время, а репутацию теперь придётся восстанавливать годами (если не десятилетиями). Увы.



( Читать дальше )

👨🏻‍💻 Корвалол-посты вы уже читали в течение двух последних недель, а теперь пришло время в спокойной обстановке порадоваться, что у нас хватило смелости (и кэша!) прикупить классные бумаги на российском фондовом рынке по адекватным ценникам!

Индекс Мосбиржи впервые закрыл неделю в плюсе, и я решил порадоваться этому факту и записал небольшое 20-минутное видео:



( Читать дальше )

📈«Ралли Санта-Клауса» – рост фондового рынка в последние 5 торговых дней декабря и в 2 первых торговых дня января.

На эту ситуацию впервые обратил внимание Иель Хирш в далёком 1972 году, когда анализировал динамику фондового индекса S&P500.

📃 Существует несколько гипотез этого явления:

✔️Инвесторы тратят годовые премии на покупку акций.

✔️Спекулянты в конце года закрывают «шорты».

✔️У инвесторов праздничное новогоднее настроение, и они покупают акции в надежде на рост котировок.

🤔 На нашем рынке такая динамика также прослеживается. К примеру, в прошлом году в период ралли Санта — Клауса» индекс Мосбиржи подорожал на 3,3%. Да и в течение последних пяти лет в этом периоде всегда наблюдался рост – индекс в среднем дорожал на 3,4%:



👉На мой взгляд, в этом году ситуация вполне может повториться, поскольку ликвидности в финансовой системе сейчас по-прежнему много, а ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» пока не сильно беспокоит мировое сообщество — как политическое, так и инвестиционное. Да и Путин уже официально призвал

( Читать дальше )

По мотивам поста

Акционеры после двух убыточных лет подряд наконец-то дождались чистой прибыли по МСФО, которая по итогам 2016 года составила $166 млн. При этом выручка компании ожидаемо снизилась на 19% до $3,34 млрд, также как и скорректированный показатель EBITDA — на те же 19% до $530 млн, на фоне снижения продаж труб, а также сокращения средней цены реализации. 

Приятно, что минувший год ТМК закончила на мажорной ноте, добившись в 4 квартале максимальной чистой прибыли в размере $84 млн, что стало максимальным квартальным значением за последние 4 года. Это стало возможным благодаря высоким показателям российского подразделения ТМК и росту потребления бесшовных труб OCTG в США. Если нефтегазовый американский рынок и дальше продолжит свое восстановление, то в 2017 году можно надеяться на дальнейшее повышение операционных и финансовых показателей компании.



( Читать дальше )

Смотрю я на недельный график «Распадской», и мыслей о покупке не возникает в принципе :


Недельный график

Вертикальными красными штрихами на графике я обозначил предполагаемые зоны распределения (очень высокий объём с закрытием в середине бара или ниже, под уровнем сопротивления).
 
Но если взглянуть на часовой таймфрейм, картинка становится куда более оптимистичной:


60-минутный график

Торговая идея.
1. Поэтому, если завтра не откроемся гэпом вниз, я попробую войти в лонг с перспективой сыграть в вышеприведённом канале. 
2. Не исключён также вариант входа в лонг при открытии с гэпом вниз, при условии возврата цен в канал в течение одного-двух часов. Тогда я посчитаю, что пробой ложный.